2020年度岳陽市第十六中學(xué)部門決算說明
目 錄
第一部分岳陽市第十六中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 岳陽市第十六中學(xué)概況
一、部門職責(zé)
岳陽市第十六中學(xué)主要職責(zé)是實施高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)�，F(xiàn)有人數(shù)213人，其中：在職170人，退休43人。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市第十六中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨建中心，教學(xué)中心、教育中心、質(zhì)檢中心、教師發(fā)展中心、工會、信息中心、心理咨詢中心、督導(dǎo)室、團委、財務(wù)中心、后勤處。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市第十六中學(xué)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市第十六中學(xué)決算，無二級機構(gòu)。
第二部分 岳陽市第十六中學(xué)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽市第十六中學(xué)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4647.65萬元，與2019年相比，收、支總計各增加777.25萬元，增長20.08%。主要原因是：1、2020年度項目建設(shè)比2019年度增加601.62萬元；2、人員經(jīng)費中政府績效獎勵金比2019年提高122.5萬元；3、商品服務(wù)支出中的辦公費、維修費較2019年增加了53.13萬元。導(dǎo)致2020年決算數(shù)據(jù)增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計4647.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4234.03萬元，占91.1%；事業(yè)收入413.62萬元，占0%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計4647.65萬元，其中：基本支出2742.65萬元，占59.01%；項目支出1905萬元，占40.99%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4234.03萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加738.63萬元，增長21.13%。主要原因是主要原因是：1、2020年度項目建設(shè)比2019年度增加601.62萬元；2、人員經(jīng)費中政府績效獎勵金比2019年提高122.5萬元；3、商品服務(wù)支出中的辦公費、維修費較2019年增加了53.13萬元。導(dǎo)致2020年決算數(shù)據(jù)增加。。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出4234.03萬元，占本年支出合計的91.1%。與2019年度相比，財政撥款支出增加739萬元，增長21.13%,主要原因是主要原因是：1、2020年度項目建設(shè)比2019年度增加601.62萬元；2、人員經(jīng)費中政府績效獎勵金比2019年提高122.5萬元；3、商品服務(wù)支出中的辦公費、維修費較2019年增加了53.13萬元。導(dǎo)致2020年決算數(shù)據(jù)增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出4234.03萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3680.93萬元，占86.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出266.43萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康（類）支出142.99萬元，占3.38%；住房保障（類）支出143.67萬元，占3.39%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為2780.70萬元，支出決算為4,234.03萬元，完成年初預(yù)算的152.26%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預(yù)算為2130.89萬元，支出決算為3642.93萬元，完成年初預(yù)算的170.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有中央、省、市上級教育專項資金撥款，財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致高中教育（項）超年初本級預(yù)算1512.04萬元。
2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38萬元，較年初預(yù)算增加38萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為143.5萬元，支出決算為58.55萬元，完成年初預(yù)算的40.80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人員數(shù)有變化，財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致事業(yè)單位離退休（項）節(jié)約84.95萬元。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為200.02萬元，支出決算為198.46萬元，完成年初預(yù)算的99.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人員數(shù)有變化，財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）節(jié)約1.56萬元。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為12.5萬元，支出決算為9.43萬元，完成年初預(yù)算的75.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人員數(shù)有變化，財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致財政對工傷保險基金的補助（項）節(jié)約3.07萬元。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為93.76萬元，支出決算為92.57萬元，完成年初預(yù)算的98.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人員數(shù)有變化，財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致財政對工傷保險基金的補助（項）節(jié)約1.19萬元。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為50.01萬元，支出決算為47.12萬元，完成年初預(yù)算的94.22%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人員數(shù)有變化，財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致財政對工傷保險基金的補助（項）節(jié)約2.89萬元。
8、衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.30萬元，較年初預(yù)算的增加3.30萬元，年初沒有安排預(yù)算，為年中追加。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為150.02萬元，支出決算為143.67萬元，完成年初預(yù)算的95.77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年度人員數(shù)有變化，財政下達指標時指標功能科目有調(diào)整，以致住房公積金（項）節(jié)約6.35萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2329.03萬元，其中:
人員經(jīng)費1766.46萬元，占基本支出的75.85%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費562.57萬元，占基本支出的24.15%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為8.48萬元，支出決算為3.29萬元,完成預(yù)算的38.8%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為8.48萬元，支出決算為3.29萬元,完成預(yù)算的38.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒有增減變化，與上年實際發(fā)生數(shù)一致，沒有增減變動。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算3.29萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為3.29萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.29萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。岳陽市第十六中學(xué)2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次160個、接待人次1580人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要是公務(wù)車的維修維護費、油費及過橋過路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2021〕10號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
2020年度，我校共開展了課改經(jīng)費、優(yōu)秀教師獎勵金、優(yōu)秀學(xué)生資助獎勵金3個項目績效評價，項目績效自評報告結(jié)果均為“優(yōu)”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
2020年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內(nèi)容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受人大和財政機構(gòu)的監(jiān)督，2020年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市第十六中學(xué)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。岳陽市第十六中學(xué)單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）一般性支出情況
2020年本部門開支會議費10萬元，用于召開教育管理、教學(xué)教研專題會議，人數(shù)280人，內(nèi)容為教育管理、教學(xué)教研；開支培訓(xùn)費27萬元，用于開展教育管理、教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)330人，內(nèi)容為教育管理、課堂教學(xué)改革、教育論壇、教學(xué)競賽等。
（三）政府采購支出情況
岳陽市第十六中學(xué)2020年度政府采購支出總額439.09萬元，其中：政府采購貨物支出389.59萬元；政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出49.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
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2020年度岳陽市第十六中學(xué)部門決算公開表格.XLS
2020年度岳陽市第十六中學(xué)整體支出績效評價報告.docx