岳陽市君山區(qū)國庫集中支付核算中心2021年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)國庫集中支付核算中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)國庫集中支付核算中心2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀律、法規(guī)和方針政策，建立和管理國庫單一賬戶體系。
2、負責研究制訂國家集中支付相關(guān)制度，協(xié)調(diào)人民銀行國庫部門、代理銀行、預算單位等各有關(guān)方的相關(guān)業(yè)務工作，辦理財政直接支付零余額賬戶和授權(quán)支付零余額賬戶的業(yè)務。
3、負責財政國庫集中支付業(yè)務相關(guān)賬務處理，辦理預算單位財政性資金支出明細賬，監(jiān)督預算單位的預算指標、用款計劃情況。
4、負責制定收付系統(tǒng)內(nèi)部管理和監(jiān)督制度，對財政支付機構(gòu)和收付系統(tǒng)內(nèi)部進行監(jiān)督檢查。
5、負責建設并維護局內(nèi)收付管理信息系統(tǒng)，以及受委托的財政系統(tǒng)網(wǎng)絡信息化管理。
6、負責各預算單位財政工資統(tǒng)發(fā)工作。
7、負責辦理部分行政事業(yè)單位會計集中核算工作。
8、完成上級交辦的其他工作。
（二）、機構(gòu)設置
本單位設5個職能股室（綜合股、支付股、核算股、集中結(jié)算中心、工資統(tǒng)發(fā)中心），核定區(qū)國庫集中支付核算中心。財政全額撥款事業(yè)編制13名，管理人員2名，專業(yè)技術(shù)人員10名，后勤服務人員1名。
二、部門預算單位構(gòu)成
君山區(qū)國庫集中支付核算中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本單位預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
我中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)85.48萬元，其中：一般公共預算撥款85.48萬元（其中經(jīng)費撥款85.48萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了6.68萬元，增長8%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了6.68萬元 。主要原因是增加電子支付一體化及鄉(xiāng)鎮(zhèn)上線業(yè)務。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)85.48萬元，比去年支出增長8%，其中：一般公共服務支出85.48萬元。支出較上年增加6.68萬元，主要是項目支出增加了6.68萬元。主要原因是增加電子支付一體化及鄉(xiāng)鎮(zhèn)上線業(yè)務。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算85.4萬元，其中，一般公共服務支出85.4萬元，占 100 %。具體安排情況如下：
（一） 、一般公共預算基本支出15.60萬元（我單位人員經(jīng)費支出全部納入了區(qū)財政局統(tǒng)一預算），其中：
人員經(jīng)費0萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費15.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出與上年預算持平。
（二）、一般公共預算項目支出69.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項，其中：財政國庫改革經(jīng)費69.88萬元，項目支出較上年增加6.68萬元，主要是2021年增加電子支付一體化及鄉(xiāng)鎮(zhèn)上線業(yè)務等項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)國庫集中支付核算中心機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款15.60萬元，與 2020 年預算數(shù)持平。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù) 9.9萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費5.70萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元,其他交通費用5.70萬元（為公車平臺租車支出）），公務接待費4.2萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)減少0.8萬元，下降7 %， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費減少0萬元、公務接待費減少0.80萬元，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要 求，進一步壓減公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)為0人。
（四）、政府采購情況
2021年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)國庫集中支付核算中心共有車輛 0輛，單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。
2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為85.48萬元，其中：基本支出15.60萬元，項目支出69.88萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
